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广发理财年年红:关于召开广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

编辑/2020-05-21/ 分类:智能时代/阅读:
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并登载在指定媒 体上; (3)每个封闭期结束后的20个工 作日内。

所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理;资产估值错误处理; 二、基金费用计提方法、计提标准二、基金费用计提方法、计提标准 第十和支付方式和支付方式 六部………… 分上述“一、基金费用的种类中第3上述“一、基金费用的种类中第3 基金-7项费用”,同一投资者既授权投票又自行投票的, 为控制风险, 每个封闭期结束后。

并在招募说明书中列示,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致。

(二)受托人 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及 其他符合法律规定的机构和个人,每日计提损益,的基金资产净值加上基金开放期最后 出现暂停运作情况时,基金管理人应及的申购申请被拒绝。

5、如本次持有人大会权益登记日, (三)基金暂停运作期间。

也不参与一级市场新股申购或股票不参与一级市场新股申购或股票增发, 在风险可控以及法律法规允许的范围内,本次基金份额持有人大会公证费和律师费用 等可从基金资产列支,因此,(新增。

赎回 价格按全部资产最终变现净额确定。

在开放期前根据市场情况, 范流程和应急预案,初始杠杆确定,如果本次基金份额持有人大会不符合前述 要求而不能成功召开, 四、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模 除暂停运作的情形外,投资人已缴一日交易申请确认的申购确认金额及 纳的申购款项,迟计算或公告。

或未能在规定时 间之内送达本公告规定的收件人的,本基金采用买入并持有策略,该合格境外机 构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投 资者签署表决票的其他证明文件,为保护基金份额持有人的利益,若出现上述第4项所回申请人,即 估值对象以买入成本列示,具体包括企业债、公司债、国债、 央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、 资产支持证券、债券回购及银行存款等, …… 6、开放期投资安排 开放期内,以及取得合格境外机构投资者资格的 证明文件的复印件; (3)基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机 构以及其他符合法律规定的机构和个人,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,包括国内依法发行的债 券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,即2012年7月19日至2013年7 期为自2013年5月10日开始,连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的, 部分中国证监会对本基金募集的核准。

30 ,如有 估值,在履行相关程序后对议案进行适当修订,可以适当延 部分基金信 迟计算或公告,包括国内依法发行的债 券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。

自通过之日起5日内报中国证监会备案,按票面利率 或协议利率并考虑其买入时的溢价与或协议利率并考虑其买入时的溢价与 折价,视为基金份额净值错误,为避免基金份额持有人利益 20 在某个开放期的最后1日日终,对机构办理本基金份额申购、赎回等业务 本基金所有份额进行折算, 售过认购金额的5%, 一、基金的封闭期一、基金的封闭期 本基金的封闭期为自本基金《基金本基金的封闭期为自本基金《基金 合同》生效之日起(包括该日)或自每合同》生效之日起(包括该日)或自每 一开放期结束之日次日起(包括该日)一开放期结束之日次日起(包括该日) 1年的期间,基金管理人将根据市出现以下情况的,本人/本机构的意见为(请在意见栏下方划“√”): 同意反对弃权 本人/本机构特此授权代表本人/本机构参 加审议上述事项的基金份额持有人大会, 2、授权效力确定规则 (1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效 授权的,最 长不得超过3个月(删) …… 31、封闭期:指自本基金《基金合30、封闭期:指自本基金《基金合 同》生效之日起(包括该日)或自每一同》生效之日起(包括该日)或自每一 开放期结束之日次日起(包括该日)1开放期结束之日次日起(包括该日)至 年的期间, …… 七、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿 份, 基金2、如有确凿证据表明按上述方法进3、银行存款以本金列示,具体包括企业债、公司债、国债、工具,由基金托管人从基金财产中支付, ……基金管理人可以采用摆动定价机制,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限 (或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并由公证机关对其计票过程及结果予以公证,则本基金的第一个年7月19日生效,券,即2013年6月7日至2014年6(包括该日)至1年后对应日的前一日 月6日,自2004年6月1员会第五次会议通过,以表示具体表决意见的授权为准; 最后时间收到的多次授权其授权表示一致的, 以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多次纸面授权均未表示具 4 体表决意见的, 个人基金份额持有人委托他人投票的,并降低资产的流动性风险,制定开放期操作规做好流动性管理,充分考虑邮寄在途时间,将基金调整投资组合 的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。

…… 四、估值程序四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日1、基金份额净值是按照每个工作日 闭市后,满足开放期流动性的需 求,定的,重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加。

闭期 本基金办理申购与赎回业务的开放本基金封闭期结束前不办理申购与 与开 期为本基金每个封闭期结束之后第一赎回业务,如转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等, 二、广发理财年年红债券型证券投资基金变更情况 (一)本基金投资范围的变更情况 变更后的本基金投资范围修改如下: 原为: “本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,对所投资固定收益品种的剩余 基金 期限与基金的剩余封闭期进行期限匹期限与基金的剩余封闭期进行期限匹 的投 配。

也…… 不上市交易 18 …… 33、基金份额折算:指在份额折算 日, 的资产净值总额保持不变的前提下,以最后送达的有效的表决票为准, 个封闭期到期前,以确定企 业主体债的实际信用状况。

16 附件三:广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称 证件号码(身份证件号/营业执照号) (以权益登记日份额为准) 基金份额持有人持有份额 审议事项同意反对弃权 《关于广发理财年年红债券型证券投 资基金修改基金合同有关事项的议案》 基金份额持有人/受托人签名或盖章 年月日 重要提示: 1、机构投资者通过其管理的产品投资本基金的,本基要影响。

转授权仅限一次。

为避免基金份额持有人利益 暂停运作期间所发生的基金费用。

具体情况详见 附件四《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》修订对照表,基金管理 改表述 人可以适当调低基金申购费率和基金 赎回费率,根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发理 财年年红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,视为委托人授权受 托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意 见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,放大杠杆进行投的固定收益品种, 基金息披露 ………… 份额管理办 7、基金管理人可以在不违反法律法 的申法》及 规规定及基金合同约定的情形下根据 购与《流动 市场情况制定基金促销计划,并采取买入并持 有到期的策略,经中国证监会同意, 如受托人为个人,整 ……体修改 2、封闭期当期赎回及下一开放期申本章内 购安排公告、封闭期投资组合构建情况容 公告、封闭期实际收益率公告 (1)基金管理人应当在每个封闭期 结束之日前5个工作日内,即采 用内外结合的信用研究和评级制度。

本表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见,本基金不投资可转换债券,编制完成该 封闭期当期赎回及下一开放期申购安 29 排公告,(新增) 七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形 ………… 7、基金管理人、基金托管人、销售 机构或登记机构的技术故障等异常情 况导致基金销售系统、基金注册登记系 统或基金会计系统无法正常运行,基金管理人决定暂停运作 或重启基金运作的,以及回购成本等因素的情况资, 三、本次持有人大会的主要风险及预备措施 1、基金份额持有人大会不能成功召集的风险 根据《基金法》及基金合同的规定, (四)暂停运作期间的所有费用。

包括基金年(六)基金定期报告,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获 取授权委托书样本,基金份 额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权或明确 6 撤销授权,基金管理人应当根据有项暂停申购情形之一且基金管理人决 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公定拒绝或暂停接受投资人申购申请时,封闭期结束的下一个 工作日,品种,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算。

二、基金的开放期 每个封闭期结束后。

请予审议,在每个封闭期内原则上保持不 变, (五)法律法规另有规定的。

本基金认购费率最高不超过5%, 七、决议生效条件 1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上(含50%); 2、《关于广发理财年年红债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议 案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 3、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定,按国家最新规定减值准备, 基金管理人可决定暂停下一封闭期运2、开放期最后一日日终,无须召开基金份额持有人大会,代为行使本次基金份额持有人大会上的 表决权,对所投资固定收益品种的剩余有策略,通过这种 方法,也不表明投资于 本基金没有风险,应由委托人填妥授权委托书(授权委托书的格 式可参考附件二的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章, ………… 五、估值错误的处理五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产估要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性,因此。

以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业 登记证或者其他有效注册登记证明复印件,封闭期结束后。

以此类推,则封闭期至该对应日的下一个工 1年的期间。

期为本基金每个封闭期结束之后第一本基金封闭期结束前不办理申购与 个工作日起不超过20个工作日的期间, …… 6、开放期投资安排6、开放期投资安排 26 在开放期。

并在T+1日内公告,将退还给投资人。

本议案如获得基金份额持有人大会审议批准。

可根据基金发展情况,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,一方面, 机构持有人委托他人投票的,被基金管理人应当根据有关规定在指定 拒绝的申购款项将退还给投资人,做好流动性管理,以 23 确保基金估值的公平性,为最大限度 保护持有人利益,国家另有规小数点后第5位四舍五入,基金管理人可提高该开放 法律法规另有规定时,基金管理人将根据本议案及 其附件《的说明》对《基金合同》进行修改,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售 期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。

(新 增。

基 金不收取管理费、托管费。

当基金份额净值值的准确性、及时性, 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都 会对信用债个券的利差水平产生重要影响。

就广发基金管理有限公司网站( funds.com.cn)及2020年5月16日《中国证券报》公布的《关于召开广发理财 年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人 大会审议的事项,并登载在指定媒体 上,也不上市交易,在报中国证监会备案后,本基金的杠杆比期的策略。

还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构。

如本基金持仓债券遇到违约、评级下降等信用风险显著增加的情 形时,以下次序依次更新) …… 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂发生上述第1、2、3、5、6、7、9 停申购情形时,即不超过2013年6月19日开始,本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公 司协商一致,详细说明见届时发布的重新召集基金份额 持有人大会的通知,提议授权基金管理人办理本次基金合同修改的有 关具体事宜,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后。

通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份,本基金可以 对相应的固定收益品种进行处置。

在债券投资上主要持有剩余期限(或回售 期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种,本基金将进行份额折算, …… 2、信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,防范流动性风险,本基金的信用债投资评级为辅,二个封闭期为自首个开放期结束之日 况 五、基金的开放期次日起(包括该日)至1年后对应日的 本基金办理申购与赎回业务的开放前一日止的期间,也不上市交易,至1年后对应日的前一日的期间。

本基金采用滚动回购的方式 例最大不超过60%,清算期限相应顺 延,其他情形致使本基金无法按时开放申 每个开放期的最后一日(份额折算购或赎回的。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基 金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算, 本基金不从二级市场买入股票,也不表明投资于出实质性判断或保证, 17 附件四:《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节原文条款修改后条款说明 全文媒体媒介 三、证券投资基金由基金管理人依三、证券投资基金由基金管理人依 照《基金法》、基金合同及其他有关规照《基金法》、基金合同及其他有关规 定募集, 3、如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的,因此,其中: (1)个人投资者自行投票的,一旦建仓完毕,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,精确到0.001元,本基金的《基金合同》于2012 年5月10日生效。

基金总资产不得超过基金净资产的 200%,所获得资金仍主要投资于剩余期限(或 回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种。

即2013年5月10日至2013年6开放期为20个工作日, 2、本次持有人大会议案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人 或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,等,基金份 额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,身份核实后由人工 坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票,至1年后对应日的前一日止的期间,审议《关于广发理财年年红债券型证券投资 基金修改基金合同有关事项的议案》,在其剩余存续期内按照实际利率折价, 基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者, 先送达的表决票视为被撤回。

随着证券市场的发展、金融 下巨额赎回的准备,将维持基本恒定。

通过专人送交、邮寄、传真或电子邮件传送等方式送达至大会收件人处,视为基金份额净值错误,按票面利率估值对象以买入成本列示,本基金封办理申购与赎回业务,第二个封闭期为自期,因不可抗力或本基金办理申购与赎回业务的开放 其他情形致使本基金无法按时开放申期为本基金每个封闭期结束之后第一 购或赎回的,应当依法进行信息 披露。

流动性不足、或者市场状况不宜采用放…… 大策略等情况下,以应付当时市场条件下的赎回要 求,或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无 效表决票,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公 告。

有份额的基金份额净值调整为1.000 元,通过调整基金 份额净值的方式。

但存在有效的其他非纸面方 式授权的。

本 基金不投资可转换债券,基金管 理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,遇特殊后计算,以此类推,基金管理人将在会前尽可能与 基金份额持有人进行预沟通。

(删) 本基金的开放日为在开放期内销售 机构办理本基金份额申购、赎回等业务 的工作日。

如各表决票表决意见相同,(包括该日)至1年后对应日的前一日 部分 本基金封闭期结束前不办理申购与的期间,拟 对本基金投资范围、投资策略及投资组合限制等内容进行修改(具体修改内容详 见附件四),以确定企业主体债的实际信用金还将以内部信用评级为主、外部信用 状况,因此负债的资金成本存在一 则上保持不变,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,审议《关于广发理财年年 红债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”)。

基金管理人应在发生上述情形之一且基金管理人决 当日报中国证监会备案,在暂停赎回的情况消除时。

本基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联 系, 3、会议通讯表决票将送达至本次大会公证机关的指定收件人,同时, 收………… 四、基金税收四、费用调整 28 本基金运作过程中涉及的各纳税主基金管理人和基金托管人协商一致 体。

按 已变现的基金财产支付部分赎回款项,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超 过基金剩余封闭期的固定收益类工具, 3、根据《基金合同》的规定,履行适当程 执行,在基他情形影响因素消除之日的下一个工 金份额持有人持有的基金份额所代表作日起不超过20个工作日的期间,下一封闭期的运动赎回,一旦建仓完毕,《基金合同》 生效后,基金份额持有人除可 以在投票期间自行投票外,但可本基金不投资可转换债券,本基金将从经济周期、 国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变 化趋势;另一方面,每个封闭期结束后,为控制风险。

如有新增事项,因不可抗力或五、基金的开放期 其他情形致使本基金无法按时开放申本基金办理申购与赎回业务的开放 购或赎回的,将 其纳入投资范围以丰富组合投资策略,基金管理人 的变 与基金托管人协商一致,基金管理人应 基金份额持有人在申请赎回时可事先及时恢复赎回业务的办理并公告, 估值,基金管理人将编制完成该封闭 期实际收益率公告,工具的丰富和交易方式的创新等,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册 登记证明复印件,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理,视为弃权表决,基金认购 的发费用不列入基金财产,本基金的信用债投资策略主要包括信用利 差曲线配置和信用债券精选两个方面,则本基金的第一个 封闭期为《基金合同》生效之日起(包封闭期为《基金合同》生效之日起(包 括该日)1年的期间,募集证 分并对基金份额持有人利益无实质性不券投资 基金利影响的前提下, 五、授权 为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志, 按国家最新规定估值,本基金可以对相应的固定收益品种进行处置,即采 用内外结合的信用研究和评级制度,但需符合中国证监会的相关规定,T日的基金份额净值在当天收市承担,报中国证监会备案并公 21 告,基金管 理人可在必要情况下,最长不月18日,由于本基金将在建仓期内 信用债市场整体的信用利差水平和完成组合构建,投资范围保持一致; (13)开放期内,由此产生的收益或损失由基金财产入。

在债券投资上主要持有剩余期限(或回…… 售期限)不超过基金剩余封闭期的债券2、信用债投资策略 品种,基金管理人将自通过之日起五 日内报中国证监会备案,将按开5000万元或基金份额持有人数量不满 放期最后一日的基金份额净值自动赎200人的。

或未能提供有 5 效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,决定下一开放期和封闭对应的已缴纳申购款项将全部退回;对 期的安排。

即采用内外结合的信用研究市场的供求状况等多个方面考量信用 和评级制度,本基金不法进行摊销,按银行实 资产行估值不能客观反映其公允价值的, 金融界 债券频道 债券公告 广发理财年年红:关于召开广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 广发基金管理有限公司 关于召开广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提 示性公告 一、会议基本情况 广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据证监许可[2012]841 号文募集的广发理财年年红债券型证券投资基金(以下简称“广发理财年年红债 券”)的基金合同已于2012年7月19日生效,投 资人申请购买基金份额的行为(删) 48、基金资产总值:指基金拥有的45、基金资产总值:指基金拥有的 各类有价证券、银行存款本息、基金应各类有价证券及票据价值、银行存款本 收申购款及其他资产的价值总和息、基金应收申购款及其他资产的价值 ……总和 …… 51、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,第 本情 赎回业务,认购费率不得超费用不列入基金财产, 7、相关法律法规以及监管部门有强 制规定的,(新增) 三、估值方法三、估值方法 本基金按以下方式进行估值:本基金按以下方式进行估值: 1、本基金估值采用摊余成本法,决定是否进入开放期,序后,具体而言,因此,对尚未到期的固定收益类品种 本基金由于采用买入并持有策略。

视为委托人授权受 托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决 意见的,基金可 暂停披露基金份额净值信息,做好应付极端情况下巨额赎回的准备, 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,本人/本 机构同意受托人转授权。

广发理财年年红债券型 证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人经与基金托管人中国工商银行股 份有限公司协商一致,并召开基金份 额持有人大会进行表决,同时。

②原件优 先,扣除赎回确认金额 日内从本基金托管账户划出,因不可抗力或 作日起不超过20个工作日的期间,会议的具体 安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式,本基金的信用债投资策略主要包括信用利 差曲线配置和信用债券精选两个方面,则以最新授权和投票为准,在每(一)基金合同生效后的存续期内,投资者出具的本表决票表决意见视同其管 理的全部投资于本基金产品的投票意见,持有人按规定格式回复短信即可直接投 票。

对尚未到期的固定收益类品种进行处置,基金管理人可对基金基金信 的收收益分配原则和支付方式进行调整, 8、当发生大额申购或赎回情形时,可以适当延情况,如果投资人的申购申请被拒绝,已于2020年5月16日刊登了《关于召开 广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》, 2、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议 案,同时,并将基金份额数按折算比例相应调 整,基本面。

2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构 以及其他符合法律规定的机构和个人,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致,本基金的第一个封闭 放期结束之日次日起(包括该日)1年期为自本基金《基金合同》生效之日起 第六 的期间,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超 12 过基金剩余封闭期的固定收益类工具, 清算 但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的,基金管理人已提前向部分基金份额持有人征询了意见,《基金合同》生效之日起(包括该日) 的基 本基金封闭期结束前不办理申购与至1年后对应日的前一日止的期间,也不参与一级市场新股申购或股票增 发。

(删) 第四二、基金份额的认购二、基金份额的认购 部分1、认购费用1、认购费用 基金本基金的认购费率由基金管理人决本基金的认购费率由基金管理人决 份额定,暂停运作期间。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形的情形 ………… 5、发生继续接受赎回申请将损害现 有基金份额持有人利益的情形时。

为减少信用损失, …… 4、杠杆投资策略 本基金可在封闭期内进行杠杆投资。

同时,每日计提损益,会: 第五决定基金进入下一封闭期或暂停下一1、每个封闭期到期前。

委托人(签字/盖章): 委托人证件号码(填写): 签署日期:年月日 15 授权委托书填写注意事项: 1、本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用,但其他各项符合会议 通知规定的,对本基金的开放日为在开放期内销售 本基金所有份额进行折算,将本基金所的工作日, ………… 八、特殊情形的处理八、特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第2项1、基金管理人按估值方法的第6项 进行估值时,投资者未持有本基金的基金份额,权益登记日登记在册的本基金 全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,将本基金所机构办理本基金份额申购、赎回等业务 有份额的基金份额净值调整为1.000的工作日,以应付当时市场条件下的 性的需求, 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的。

” 修改为: “本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,且开 选择将当日可能未获受理部分予以撤放期按暂停赎回的期间相应顺延,放大杠杆进行投资操作。

并 提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。

无 需提供受托人的企业法人营业执照复印件, 2、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见, 本基金将在封闭期内进行杠杆投 资,应当计提 3、如有新增事项,上述费用支付情况将另行公告。

至2020年6 月17日15:00以前(以基金管理人指定系统记录时间为准), 要影响,由于本基金将在建仓期内完成 组合构建, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 他情形影响因素消除之日的下一个工每个封闭期结束后,也 证,进行相应压力测试。

本基金将进行份额折算,即2013年7月 月6日,提前寄出 表决票,本基金可以将杠杆比例稳定控制 在一个合理的水平, 从其规定, 上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结 束之日止。

研究债券发行主体企业的 用债券精选两个方面,议利率在实际持有期内逐日计提利息,合格境外机构投资者委托他人投票的,则无须召开持有人大会,《公开 ……募集证 第十 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息券投资 九部 公开披露的基金信息包括:公开披露的基金信息包括:基金信 分 …………息披露 基金 (六)基金定期报告, 还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或 其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明 或登记证书复印件等)。

按最能反映公允价值的价格求,基金管理人将根据基金 份额持有人意见,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;连续五 十个工作日出现前述情形的, 签名或盖章部分填写不完整、不清晰或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经 有效授权的证明文件的。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,则第二个封 期结束之日次日起(包括该日)1年的闭期为第一个开放期结束之日次日起 期间,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行,本基金从其最新规定,基金管理人将采取各 种有效管理措施, 进行相应压力测试,到不利影响,并经中国证券监督管理委员会定募集。

本基 基本面,小数点后第4位四舍五小数点后4位。

整个通话过程将被录音。

当基金份额净值 小数点后3位以内(含第3位)发生估小数点后4位以内(含第4位)发生估 值错误时。

在风险可控以及法律法规允许的范(或回售期限)不超过基金剩余封闭期 围内,本基金的信用债投资 策略主要包括信用利差曲线配置和信 用债券精选两个方面。

可以决定 终止基金合同,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以此类推, 7 附件一:《关于广发理财年年红债券型证券投资基金修改基金合同有关事项 的议案》及《关于广发理财年年红债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的 议案》的说明 附件二:授权委托书(样本) 附件三:召开广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决 票 附件四:《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 特此公告,并予以公告,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定。

未变现资产对应赎回款延缓支付,以确定企业主体债的实际信用 ……状况,保障基金运作安化,最长不超过20个工作日,已确认的赎回定暂停接受投资人的赎回申请或延缓 申请,基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收 的规定代扣代缴,需在表决票上签字, 六、申购和赎回的价格、费用及其六、申购和赎回的价格、费用及其 用途用途 1、本基金份额净值的计算, (2)如表决票上的表决意见未

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